Endividamento

Boletim da dívida

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Captações Relevantes

Ao longo do 3T21 e até a elaboração deste relatório, o grupo realizou as seguintes liberações de dívidas/financiamentos.

Empresa Emissão Data da Liquidação Valor (R$ mil) Prazo Pagamento de Juros Amortização
SPE 3 MÚTUO (EQTL) 15/07/2021 15.000 2 anos Bullet Bullet
CEEE-D 4131 BOFA 21/07/2021 250.000 2 anos Trimestral Bullet
Maranhão BNDES 29/07/2021 145.000 20 anos Mensal Mensal
Piauí BNDES 29/07/2021 110.000 20 anos Mensal Mensal
CEEE-D 4131 SMBC 11/08/2021 250.000 3 anos Trimestral Bullet
CEEE-D DEBÊNTURES (Itaú) 25/08/2021 1.200.000 5 anos Semestral 2º, 3º, 4º e 5º ano
CEEE-D DEBÊNTURES (Itaú) 25/08/2021 300.000 8 anos Semestral 7º e 8º ano
CEEE-D NP (ABC e BV) 25/08/2021 500.000 3 anos Bullet Bullet
Pará BNDES 10/09/2021 500.000 20 anos Mensal Mensal
SPE 5 BNB 22/09/2021 30.000 20 anos Mensal Mensal
SPE 1 BNB 22/09/2021 5.000 20 anos Mensal Mensal
Alagoas BNDES 11/10/2021 110.000 20 anos Mensal Mensal
SPE 7 Banco do Brasil (FDA) 20/10/2021 50.679 20 anos Mensal Mensal
Última atualização em 7 de fevereiro de 2022