Endividamento

Boletim da dívida

 

Boletim da dívida do 3º Trimestre de 2020

 

Captações Relevantes

Ao longo do 3T19 e até a elaboração deste relatório, o grupo realizou as seguintes liberações de dívidas/financiamentos.

Empresa Emissão Data da Liquidação Valor (R$ mil) Prazo Pagamento de Juros Amortização
SPE 3 Banco do Nordeste 02/07/2019 82.227 20 anos Mensal Mensal
Pará Citibank 05/07/2019 542.500 3 anos Trimestral Trimestral
SPE 5 Banco do Nordeste 15/07/2019 25.766 20 anos Mensal Mensal
SPE 2 Banco do Nordeste 31/07/2019 119.264 20 anos Mensal Mensal
SPE 5 Banco do Nordeste 31/07/2019 52.549 20 anos Mensal Mensal
SPE 4 BNDES 16/09/2019 208.516 24 anos Mensal Mensal
SPE 6 BNDES 16/09/2019 48.593 24 anos Mensal Mensal
Pará BNDES 17/09/2019 150.000 9 anos Mensal Mensal
Equatorial Energia 3ª Emissão de Notas Promissórias 20/09/2019 20/09/2019 500.000 Bullet Bullet
Alagoas IBM 24/09/2019 3.963 1 ano Mensal Mensal
Maranhão BNDES 30/10/2019 110.000 11 anos Mensal Mensal
SPE 7 Santander 31/10/2019 150.000 1 ano Bullet Bullet
SPE 3 Banco do Nordeste 01/11/2019 167.693 20 anos Mensal Mensal
Equatorial Energia 4ª Emissão de Debêntures 01/11/2019 1.000.000 3 meses Bullet Bullet
SPE 7 SUDAM/FDA/BB 07/11/2019 76.238 20 anos Semestral Semestral
SPE 8 SUDAM/FDA/BB 07/11/2019 194.112 20 anos Semestral Semestral
SPE 5 Banco do Nordeste 12/11/2019 70.140 20 anos Mensal Mensal
TOTAL 3.501.561
Última atualização em 20 de novembro de 2020